FLPSX: верность недорогой Фонда акций портфеля тенденции






Верность недорогой биржевого Фонда ("FLPSX") - это паевой инвестиционный фонд акций, который инвестирует в основном в компании с акциями по цене в $35 за акцию. Это вес фонда сильно в сторону малых и средних компаний и предлагает экспозицию как стоимость и запасы роста, с акцентом на ценность. Фонд располагает 879 предприятием по состоянию на конец 2015 года и является высоко диверсифицированным по секторам, странам и размер капитализации.
Результаты деятельности Фонда за последние десятилетия была сильной, превосходя самые широкие рыночные индексы. В размере 10 000 $инвестировано в FLPSX в марте 2006 года будет стоить около 20 000 $в марте 2016 года, по сравнению с более чем 16 000$, если инвестировали в фонд отслеживания Рассел 2000, популярный индекс с 2000 мелких и средней капитализации. Фонд требует минимальных инвестиций в размере $2500 и несет коэффициент расхода 0. 79%.
Тренд Портфеля Сектора
Хотя FLPSX высоко диверсифицирована по секторам, три сектора выделяются как получение крупных бюджетных ассигнований фонда. По состоянию на март 2016, сектор розничной торговли выделяется на 20. 9%, опустившись с 21. 7% в марте 2015 года. Этот сектор имеет много высших фонда, таких как Росс магазинах Инк. (Индекс Nasdaq: рост), лучше купить компанию Inc. (Тикер NYSE: bby) и пожарный Инк. (НЙФБ: АЗО). Финансовый сектор находится на 11. 4%, по сравнению с 12. 9% в марте 2015 года. Помимо розничной торговли и финансов, только один дополнительный сектор, технического обслуживания, получает выделение более 10%. Этот сектор составляет 11. 2% фонда, опустившись с 11. 3% в марте 2015 года. Следует отметить, денежные средства фонда были высокими с июня 2015 года. В мае 2016 года, фонд проводит 12. 76% своих активов в наличных или краткосрочных финансовых вложений.
Стране Тенденция, Портфель
Распределение фонда к U. С. компаний колеблется около 50%, а другую половину вложил в международной акции. Поскольку зарубежные рынки часто не идти в ногу с U. С. рынки, портфели, географически меньше пострадали от локализованной турбулентности рынка. Как марта 2016 года, всего 49. 7% активов фонда инвестируются в U. С. акции, вниз от 53. 9% в марте 2015 года. Япония на 7. 4%, по сравнению с 8% в марте 2015 года. Соединенное Королевство является третьим по 6. 6%, по сравнению с 7. 3% год назад. Горстка стран представлены на уровне 5% или ниже, в том числе Ирландия, Канада, Бермудские острова, Нидерланды и Южная Корея.
Топ 15 Трендов Предприятием
По состоянию на март 2016, FLPSX имеет больше активов, выделенных для наличных денег, чем вложено в любой отдельной компании. После 10. 5% денежных средств холдинга, наибольшее распределение идет на здравоохранение и страховые компании Группа unitedhealth Инк. (НЙФБ: а) на 5. 6%, что немного ниже 5. 7% в марте 2015 года. Следующий PLC (LSE, ММВБ, РТС: с NXT), многонациональная магазин розничной торговли одеждой со штаб-квартирой в Соединенном Королевстве, имеет распределение 3. 6%, по сравнению с 3. 9% в марте 2015 года.
Распределение Тенденция, Портфель
FLPSX очень сбалансированный по размеру крышки. В середине крышки колеблется около одной трети фонда в объеме 33. 8%, по сравнению с 36. 9% в марте 2015 года. Далее, большие шапки и капители представлены почти одинаково, с большими шапками на 20. 3%, по сравнению с 21. 6% год назад и капители в 19. 9%, по сравнению с 22%. Мега шапки выделяются в 11. 2%, опустившись с 11. 4% в марте 2015 года. Микро колпачки имеют небольшое представление, которое сократилось с 5. 4% год назад до 4. 1% в марте 2016 года.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



FLPSX: верность недорогой Фонда акций портфеля тенденции FLPSX: верность недорогой Фонда акций портфеля тенденции