Анализируя Джонсон контролс’ рентабельность собственного капитала (roe) (МПМ)





--- Топ-5 акций животное 2016 года (ЗТС HSIC)


--- Энергетической компании suncor привлекая положительное внимание (СУ)

Джонсон Контролс Инк. (Тикер NYSE: jci), которая является ведущей технологической компанией, которая предоставляет продукты, услуги и решения для оптимизации энергетической и эксплуатационной эффективности для зданий, гибридных и электрических транспортных средств батарей и автомобильных гостиная и внутренних систем. Ее акции упали более чем на 30%, поскольку глобальный экономический рост замедлился и опасения рецессии в Китае распространилась на развивающиеся рынки. За последние несколько лет, МПМ приступило к осуществлению стратегии по рационализации активов и повышения рентабельности.
Икра тенденции МПМ и сравнений
По состоянию на сентябрь. 30, 2015, возвращение МПМ капитала (roe) составляет 14. 4% на последние 12 месяцев, его высокий уровень доходности с 2011 года. За квартал, закончившийся в сентябре. 30, 2015, МПМ РОЭ снизилось до 13. 3% с $1. 396 млн в годовом исчислении чистого дохода и $10. 516 в среднем млн акций. Это исторически солидную отдачу для МПМ. Компании 10-летнего максимума икра 15. 4%, а минимум -3. 7% прибыли, который произошел во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Тем не менее, производительность МПМ был несколько тусклым по сравнению с его сверстниками. Икра на s&амп;п у. С. Дискреционные Индекс потребительских составил 18. 1 и 14. 1% для общего с&амп;П 500. МПМ выступлении сделал на 70-й процентиль автомобильных сидений и интерьеров подотрезок, которые имели средний икра из 9. 0%. Однако, рентабельность МПМ была увеличена на других сегментах.
Анализ Дюпона
Разрушения еще jci в РОЭ с помощью анализа Дюпон, ростом и относительно высокий финансовый рычаг компенсировать использовать снижение эффективности активов с 2014 по 2015. Компания имела значительные изменения в своем портфеле в 2014 и 2015 годах, который делает из года в год сравнение сложно. Однако, похоже, продолжается реструктуризация способствовало росту операционной рентабельности, и компания будет пожинать аналогичные результаты в будущем, как он вращается от менее прибыльных гостиной и автомобильных интерьеров совместное предприятие. С большим акцентом на более прибыльных сегментах, МПМ должны получать выгоду от большей стабильности заработка и диверсификации по регионам, продуктам и клиентам.
Анализ Дюпона:
Показатель roe = рентабельность продаж (прибыль/продажи) * Общая Оборачиваемость активов (выручка/активы) * мультипликатор капитала (активы/акционерный капитал)
Эффективность Деятельности: Рентабельность Продаж (Чистая Прибыль / Продажи)
Рентабельность МПМ улучшилось за последние несколько лет. Чистая маржа нажмите на -1. 2% минимум в 2009 году во время мирового финансового кризиса, но они выросли до 10-летнего максимума 4. 3% в 2010 году. Несмотря на незначительно снизившись с 2012 по 2014 год, чистой прибыли подскочили на 4. 2% в 2015 году. Восстановление было вызвано большим перевесом в силе решения для бизнеса, что составляет около 18% от продаж и 17. 5% маржи операционной прибыли, которая более чем в три компании 5. 6% общей операционной маржи.
Эффективность Использования Активов: Общая Оборачиваемость Активов (Продажи / Активы)
Несмотря на продажи активов, чтобы сосредоточиться на более производительные активы, средний оборот МПМ активов неуклонно снижалась от 1. 5 в 2011 году до 1. 2 в 2015 году. Рост выручки был медленным в этот период, в среднем только 1. 6% с 2012 до 2014 года, а затем снижается до 13. 2% в 2015 году. Активы также сократились на 9. 5% в 2015 году.
Финансовые Рычаги: Мультипликатор Капитала (Активы / Акционерный Капитал)
Ток МПМ 2. 86 финансовый рычаг находится выше 10-летнего среднего 2. Семьдесят три. Множитель МПМ капитал был под 2. 7 с 2008 по 2013 год, но подскочили до 2. 9 в 2014 финансовом году и провел в 2015 году относительно устойчивый. Спайк в 2014 году произошло на фоне долгосрочных приобретений за счет долга, что увеличило общий долгосрочный долг $1. 8 млрд..




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Анализируя Джонсон контролс’ рентабельность собственного капитала (roe) (МПМ) Анализируя Джонсон контролс’ рентабельность собственного капитала (roe) (МПМ)